華寶基金管理有限公司

基金超市－寶康消費品

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2022-09-19	3.6694	10.4926	-0.04%
2022-09-16	3.6708	10.4961	-1.71%
2022-09-15	3.7346	10.6548	0.12%
2022-09-14	3.7302	10.6439	-0.42%
2022-09-13	3.7459	10.6829	0.99%

寶康消費品基金代碼：240001

凈值更新時間 : 2022-09-19

基金凈值3.6694
累計凈值10.4926
最新規模約（2022-06-30） 12.63 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: -1.21%

滬深300：: -5.37%

近3個月業績表現

本基金：: -3.48%

滬深300：: -8.84%

近6個月業績表現

本基金：: 0.64%

滬深300：: -7.92%

近1年業績表現

本基金：: -13.64%

滬深300：: -19.11%

近3年業績表現

本基金：: 44.30%

滬深300：: 0.09%

今年以來業績表現

本基金：: -16.22%

滬深300：: -20.49%

最大業績表現

本基金：: 1285.82%

滬深300：: --

近1年業績表現

本基金：: -13.64%

滬深300：: -19.11%

同類排名： 66/144

近一年收益排名超過同類： 54.17%

本平臺采用銀河證券最新的同類業績排名，在原一級分類基礎上按照資產維度向下細分，用更加科學方法在同一維度內進行對比。例如：混合型-偏股；混合型-偏債。

近2年業績表現

本基金：: -13.44%

滬深300：: -17.08%

同類排名： 115/133

近兩年收益排名超過同類： 13.53%

近3年業績表現

本基金：: 44.30%

滬深300：: 0.09%

同類排名： 66/123

近三年收益排名超過同類： 46.34%

近5年業績表現

本基金：: 60.70%

滬深300：: --

同類排名： 53/103

近五年收益排名超過同類： 48.54%

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	-16.22%	-1.07%	-1.21%	-3.48%	0.64%	-13.64%	-13.44%	44.30%
滬深300	-20.49%	-4.05%	-5.37%	-8.84%	-7.92%	-19.11%	-17.08%	0.09%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行業配置

數據截止日期：

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

湯慧

湯慧

碩士。曾在海通證券研究所擔任高級策略分析師。2015年6月加入華寶基金管理有限公司，先后擔任高級分析師、基金經理助等職務。2019年9月至2021年1月任華寶新優選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2019年9月起任華寶消費升級混合型證券投資基金基金經理，2019年12月至2021年12月任華寶萬物互聯靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2020年5月起任華寶成長策略混合型證券投資基金基金經理，2021年1月起任華寶寶康靈活配置證券投資基金基金經理，2021年4月起任華寶品質生活股票型證券投資基金基金經理，2021年12月起任華寶寶康消費品證券投資基金、華寶新興消費混合型證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶寶康消費品證券投資基金	基金代碼	240001
基金類型	混合型	成立日期	2003-07-15
托管銀行	中國建設銀行股份有限公司	最新規模	12.63億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	湯慧
風險等級	R3

比較基準

滬深300指數收益率×80%＋中證綜合債指數收益率×20%

投資目標

分享我國全面建設小康社會過程中消費品各相關行業的穩步成長；為基金持有人謀求長期穩定回報。

投資范圍

國內依法發行上市的公司股票（包括存托憑證）和債券以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其他金融工具，其中投資于消費品類股票的比例不低于股票資產的80%。

投資策略

本基金看好消費品的發展前景，長期持有消費品組合，并注重資產在其各相關行業的配置，適當進行時機選擇。在正常的市場情況下，本基金的股票投資比例范圍為基金資產凈值的50%－75%；債券為20%－45%，現金比例在5%以上。在極端情況下，比如市場投機氣氛濃烈、系統性風險急劇增加時，投資比例可作一定調整，但在合理時間內，投資比例將恢復正常水平。

風險揭示書

公開募集證券投資基金風險揭示書

尊敬的投資者：

投資有風險，投資需謹慎。公開募集證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風險?；鸩煌阢y行儲蓄等能夠提供固定收益預期的金融工具，當您購買基金產品時，既可能按持有份額分享基金投資所產生的收益，也可能承擔基金投資所帶來的損失。

您在做出投資決策之前，請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要等產品法律文件和本風險揭示書，充分認識本基金的風險收益特征和產品特性，認真考慮本基金存在的各項風險因素，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等因素充分考慮自身的風險承受能力，在了解產品情況及銷售適當性意見的基礎上，理性判斷并謹慎做出投資決策。

根據有關法律法規，基金管理人/基金銷售機構華寶基金管理有限公司做出如下風險揭示：

一、依據投資對象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場基金、基金中基金、商品基金等不同類型，您投資不同類型的基金將獲得不同的收益預期，也將承擔不同程度的風險。一般來說，基金的收益預期越高，您承擔的風險也越大。

二、基金在投資運作過程中可能面臨各種風險，既包括市場風險，也包括基金自身的管理風險、技術風險和合規風險等。巨額贖回風險是開放式基金所特有的一種風險，即當單個開放日基金的凈贖回申請超過基金總份額的一定比例（開放式基金為百分之十，定期開放基金為百分之二十，中國證監會規定的特殊產品除外）時，您將可能無法及時贖回申請的全部基金份額，或您贖回的款項可能延緩支付。

三、您應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區別。定期定額投資是引導投資者進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式，但并不能規避基金投資所固有的風險，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

四、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。華寶基金管理有限公司提醒您基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由您自行負擔?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。

五、華寶寶康消費品證券投資基金（以下簡稱“本基金”）由華寶基金管理有限公司（以下簡稱“基金管理人”）依照有關法律法規及約定申請募集，并經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）許可注冊。本基金的基金合同、基金招募說明書和基金產品資料概要已通過中國證監會基金電子披露網站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人網站http://www.975jobs.com進行了公開披露。中國證監會對本基金的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	不區分	1.0%

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-2年	不區分	0.5%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.3%

其他費用

基金管理費率(年)	1.5%
基金托管費率(年)	0.25%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

寶康消費品	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2003-12-30	0.1000
第2期	2004-03-31	0.4000
第3期	2004-09-10	0.2000
第4期	2005-05-18	0.5000
第5期	2005-12-20	0.1000
第6期	2006-04-13	0.4000
第7期	2007-09-13	1.0000
第8期	2008-03-26	0.5000
第9期	2009-04-23	0.5000
第10期	2010-01-15	0.5000
第11期	2011-01-18	0.2000
第12期	2013-01-21	0.1000
第13期	2014-01-17	0.2000
第14期	2015-01-19	0.1000
第15期	2016-01-14	0.3000
第16期	2017-12-26	0.2000
第17期	2019-12-20	0.2000
第18期	2020-12-02	1.0000

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541 4008888811
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	華夏銀行	95577	6	建設銀行	95533
7	江蘇銀行	95319	8	交通銀行	95559
9	民生銀行	95568	10	寧波銀行	95574
11	農業銀行	95599	12	平安銀行	95511-3
13	浦發銀行	95528	14	興業銀行	95561
15	招商銀行	95555	16	中國銀行	95566
17	中信銀行	95558	18	安信證券	95517
19	渤海證券	4006515988	20	長城證券	95514；400-6666-888
21	長江證券	95579；400-8888-999	22	德邦證券	400-8888-128
23	東北證券	95360	24	東方證券	95503
25	東海證券	95531；4008888588	26	東興證券	95309
27	方正證券	95571	28	光大證券	95525
29	廣發證券	95575	30	國都證券	400-818-8118
31	國金證券	95310	32	國盛證券	956080
33	國泰君安證券	95521或4008888666	34	國信證券	95536
35	國元證券	4008888777或95578	36	海通證券	95553、400－8888－001
37	恒泰證券	956088	38	華安證券	95318
39	華寶證券	400-820-9898	40	華創證券	4008-6666-89
41	華福證券	95547	42	華泰證券	95597
43	華鑫證券	95323	44	江海證券	956007
45	九州證券	95305	46	聯儲證券	4006206868
47	民生證券	95376	48	南京證券	95386
49	平安證券	95511-8	50	山西證券	95573
51	上海證券	400-891-8918	52	西部證券	95582
53	西南證券	4008-096-096	54	信達證券	95321
55	興業證券	95562	56	銀河證券	4008-888-888或95551
57	招商證券	95565	58	中航證券	4008866567
59	中山證券	95329	60	中泰證券	95538
61	中信證券	95548	62	中信證券（山東）	95548
63	中信證券華南	95396	64	愛建基金	021-60608989
65	創金啟富	400-6262-818	66	大連網金	4000-899-100
67	大智慧	021-20219931	68	蛋卷基金	4000618518
69	鼎信匯金	400-158-5050	70	度小滿基金	95055
71	泛華普益	4000803388	72	好買基金	400-700-9665
73	和耕傳承	4000-555-671	74	和訊基金	400-920-0022
75	華瑞保險	952303	76	華夏財富	400-817-5666
77	匯成基金	400-619-9059	78	基煜基金	400-820-5369
79	嘉實財富	400-021-8850	80	金海九州	400-677-3333
81	金融界	400-166-1188	82	肯特瑞財富	4000988511
83	利得基金	400-032-5885	84	聯泰資產	4000-466-788
85	陸金所	400-821-9031	86	陸享基金	021-53398816
87	螞蟻基金	95188-8	88	諾亞正行	400－821－5399
89	攀贏基金	021-68889082	90	上海長量	400-820-2899
91	申萬宏源	95523	92	申萬宏源西部	95523
93	蘇寧基金	95177	94	騰安基金	95017
95	天天基金	400-1818-188	96	通華財富	400-101-9301
97	同花順	4008-773-772	98	挖財基金	021-50810673
99	萬得基金	400-821-0203	100	新浪倉石	010-62675369
101	玄元保險	400-080-8208	102	陽光人壽	95510
103	宜信普澤	400-6099-200	104	盈米財富	020-89629099
105	中國人壽	95519	106	中金財富	95532或400-600-8008
107	中金公司	400-910-1166	108	中歐財富	4007009700
109	中信建投	95587	110	中信期貨	400-990-8826
111	中銀國際	400-620-8888	112	眾祿基金	400-678-8887
113	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	99999999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	-29.01%	購買
資源優選	-13.91%	購買
價值ETF聯接	-9.01%	購買
滬深300增強A	-20.07%	購買
質量基金	-18.07%	購買
紅利基金A	0.70%	購買
中短債C	3.83%	購買
中短債A	4.25%	購買
券商ETF聯接A	-27.05%	購買
香港中小A	-31.71%	購買
香港大盤A	-18.59%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	動力組合A	2.97%	購買
2	安享混合	1.47%	購買
3	新價值混合	0.99%	購買
4	新機遇A	-0.21%	購買
5	新機遇混合C	-0.30%	購買
6	安盈	-0.40%	購買
7	新活力	-0.50%	購買
8	華寶新起點混合	-0.71%	購買
9	價值發現C	-1.68%	購買
10	安益	-1.79%	購買